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瘋狂9月即將菿來本周且先沙場點兵

发布时间:2019-11-08 23:20:07 编辑:笔名

核心提示:在未来六周里,全球市场将迎来重大事件发布的密集期此前歐美領導人和交易員們紛紛在八月休假,市場交投清淡,但當8月底回到辦公室后,他們就需要集中精神了

在未来六周里,全球市场将迎来重大事件发布的密集期此前欧美领导人和交易员们纷纷在八月休假,市场交投清淡,但当8月底回到办公室后,他们就需要集中精神了

让我们先来展望一下9月那些注定和可能到来的风险事件吧首先,最受市场关注的无疑是美联储的9月利率决议,目前来看缩减QE极有可能在届时成行而德国大选无疑将成为美联储决议外的另一大焦点此外在9月中,美国国会将结束休会期,又一轮财政谈判料又将如期到来,而其他诸如美联储下任主席人选,日本是否上调销售税等话题,也有可能在9月给出答案

作为外汇和贵金属市场传统意义上的大事月,9月行情无疑是每年最令交易员群情激奋的时刻而通常,9月大行情的前两周无疑将提供研判届时行情走向的重要线索,因为一年一度的杰克逊霍尔(Jackson?Hole)全球央行会议将在此刻召开此外,在9月大事件前,8月底的各国经济数据和央行举措也都是市场关注的焦点

因此,本周虽然还未进入到真正意义上的9月大行情中,但无疑已经拉开了前哨战的序幕那么,先让我们在此时沙场点兵,看看本周和即将到来的9月,究竟有多少大事件值得关注

本周前瞻:全球央行年会“星光黯淡”,汇市或还待FED纪要指引方向

一年一度的杰克逊霍尔(Jackson?Hole)全球央行会议将于北京时间本周五(8月23日)拉开帷幕,会议为期三天,主题是“非传统货币政策的全球尺度”

众所周知的是,美联储(FED)主席伯南克(Ben?S.?Bernanke)已于2013年4月份早起宣布,由于日程冲突,其将缺席2013年的杰克逊霍尔全球央行年会这也是自2006年以来,首次缺席杰克逊霍尔年会的美联储主席与此同时,美国联邦公开市场委员会(FOMC)的很多成员也不会出席此次年会

此外,欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario?Draghi)和刚刚在7月份掌舵英国央行(BOE)的行长卡尼(Mark?Carney)也将缺席,转而由其二把手——欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor?Constancio)和英国央行副行长毕恩(Charles?Bean)——全权代表

在过去数年里,外汇投资者们都对杰克逊霍尔全球央行年会保持密切关注,以期从中寻找有关美联储政策的线索比如,伯南克曾在2010年年会上暗示会推出第二轮量化宽松(QE)政策,导致市场剧烈波动

不过从某种程度上讲,由于多位重要角色的缺席,2013年的杰克逊霍尔全球央行年会可能就要冷清得多,投资者也料将失去一个判断美联储9月是否开始缩减QE的重要线索

由于全球央行年会星光黯淡,本周市场的重点可能会放在美联储将发布的7月货币政策会议纪要上,美联储将于北京时间周四凌晨2:00公布7月货币政策会议纪要由于这是9月决议前的最后一次会议纪要,对于市场预期美联储何时开始削减量化宽松规模将可能提供一些线索

美联储在7月31日决定继续维持每月850亿美元的资产收购力度,但在声明中对于资产收购规模会在日后有何变化却只字不提

目前,市场对于美联储9月开始着手削减QE的预期依然较为强烈,甚至不少投行已经开始把着眼点放在美联储究竟会缩减多少规模之上BK资产管理(BK?Asset?Management)外汇策略师主管Kathy?Lien认为,市场持续抛售美国国债,可能会迫使美联储反思何时以多大的幅度缩减货币刺激计划;美债收益率快速上升,将会令美联储特别紧张地关注其是否会逼近2.9%的基准水平

该策略师指出,若到了9月,10年期美国国债收益率处在3%甚至更高,则美联储料将下调QE的缩减规模,并且美联储将压制市场对其进一步削减QE的预期;12月也是削减QE的一个选项,但由于接近假期,因此不及9月削减QE的时机更佳

法国兴业银行(Societe?Generale)美国国债交易员墨菲(Sean?Murphy)也认为,美联储在9月19日结束货币政策会议时缩减购债的可能性继续增加,欧元区经济也有一些稳定的消息,这可能为美联储在9月开始缩减刺激措施提供机会

对于美元而言,在经历了上周不堪回首的走势后,本周能否重整旗鼓,也许仍将取决于市场对QE政策走向的研判和解读上周,美元对多数主要货币呈现先扬后抑的走势,周初美元一度夺取主动,升至一周高点,但随着逢高获利了结盘的涌入,日K线图出现“一阴吞两阳”的景象事实上,上周美国公布的部分重点数据向好,但美元并未真正从中获益,反弹很快夭折

嘉盛集团(Gain?Capital?Group)资深货币策略师Eric?Viloria指出,近期出炉的美国经济数据都让市场将注意力集中在美联储缩减刺激政策的预期上,这也是市场出现波动的真正原因

技术角度分析,美元指数上周反弹遇阻回落,上方82水平成功限制美元涨幅目前短期日均线相互交错,30日均线维持下跌趋势;RSI指标位于弱势区域内波动预计美元短线可能维持震荡行情下方初步支撑在80.85,强支撑位于80.50附近,料该位存在较强买盘,短线跌破的难度较大

全球市场即将迎来疯狂9月

当然,从汇市的整体走向看,对于本周的行情,投资者不应只将其作为一个个体看待,而应将其看成是接下来一系列大行情的开端在未来六周里,全球市场将迎来重大事件发布的密集期相比之下,本周的美联储纪要和杰克逊霍尔(Jackson?Hole)全球央行年会都仅仅是“开胃菜”

未来六周大事件一览(均为当地时间):

8月21日:美联储将发布7/日FOMC会议的会议纪要

在美联储7月的货币政策会议声明中,美联储意外的并未提及所见QE的安排,也未下调6.5%的失业率门槛但FOMC对美国经济增长的描述从“温和(moderate)”轻微下调至“缓慢(modest)”而本次会议纪要将给市场机会了解委员们对于经济前景和利率的预期,尤其是他们对QE的态度

8月日:杰克逊霍尔全球央行会议召开

由于伯南克、德拉基、卡尼等全球各央行风云人物齐齐宣布不出席此次会议,令此次全球央行年会“星光黯淡”但如果有人在年会期间“泄漏”了具有特殊意义的数据,市场还是会有大幅波动的可能

9月5日:日本将宣布2014年货币供给目标、欧洲央行将发布利率决议

日本是否会出台更多的宽松政策值得投资者留意,日本央行在8月的会议中维持货币政策不变,且继续承诺以每年万亿日元的规模扩大基础货币安倍经济学对市场的刺激是否能够继续维持引人关注

欧洲经济近期显示出强劲的复苏势头,但其可持续性仍然存疑欧洲央行首次推出前瞻指引,德拉吉在8月1日的发布会上表示利率还有下调空间市场将关注其后续变化及是否会降息

9月6日:美国公布8月非农就业数据

不及市场预期的7月非农就业数据对美联储将从9月开始减少每个月债券采购规模的市场共识几乎没有什么影响,现在联储是否会从当月的决策会议之后开始缩减量化宽松项目的规模将取决于8月的非农就业报告摩根士丹利首席美国经济学家莱因哈特认为,“不管这份报告是积极还是消极的,其直接后果就是美联储将会完全依赖这个数据来决定是否从9月的会议之后就进行缩减”

9月9日:美国国会结束休会期

这意味着美国的债务上限风暴正式开始,接下来的一段时间内,围绕美国债务及政府支出,两党预计将有一番激烈争斗,其影响将波及全球市场美国财政和改革委员会联合主席厄斯金·鲍尔斯指出,只有20%-25%的可能性达成一个大范围的协议

9月18日:美联储FOMC会议及伯南克发布会

美联储9月份的会议万众瞩目,市场对其在这次会议上首度收缩QE的预期非常高可以说,此次会议将是年内至今最受关注一次美联储决议

9月22日:德国联邦大选

德国将迎来4年一度的全国大选没有什么能阻挠默克尔获得连任,但似乎也没什么能阻止之后将面临的问题——9月22日,将是一道分界线——?现在有一套政策,而之后将会有一套截然不同的

9月30日:美国本财年结束,国会避免美国政府关门的最后期限

此外,9月可能暗藏的风险事件还有:

奥巴马或宣布美联储下任主席人选

目前,有关美联储下任主席人选的话题,已经成为市场焦点现任美联储主席伯南克(Ben?S.?Bernanke)将于明年1月份任期届满,并料将不再寻求继续连任美国总统奥巴马此前曾表示,在美联储下一任主席人选问题上的抉择,将是他在剩余的任期内需作出了最重要经济政策决策之一,因而他也会在这一问题上加以慎重考虑

奥巴马表示,目前美联储下任主席的候选人人选名单上有着长串的名字,其中就包括了白宫前首席经济顾问萨默斯(Lawrence?Summers)和现任美联储副主席(Janet?Yellen)他同时指出,萨默斯和耶伦都是非常优秀的经济界精英,并都有者足以胜任美联储主席这一职务的能力和经验,但是据此认为他们两人中的一人目前已被提前内定的看法是缺乏依据的事实上,除了上述两人之外,还有许多经济界人士的资质状况也符合出任美联储下任主席的标准

奥巴马表示,他预计会在今年秋季就美联储新任主席的人选作出最后的定夺而9月被市场看作是一个最佳节点

日本或决定是否上调销售税

日本方面,日本政府官员曾表示,已经公布的GDP初值以及9月9日将出炉的修正值数据,将是消费税相关辩论的关键因素,最终决定可能于10月初做出不过,目前市场并不排除该国政府9月作出决定的可能性

日本财务大臣麻生太郎曾发表讲话称,应尽早做出关于是否上调销售税的决定,可能需要追加预算以缓和料将实施的消费税上调产生的经济波动麻生太郎认为,最近经济数据都向好,没有理由阻止加税,9月份G20会议是决定销售税的好时机,日本消费税料于明年4月上调

中国十八届三中全会(会期未定)

市场对于中国新领导层在本次会议上将出台的经济政策和措施异常关注,本次会议或决定未来数年的中国经济走向

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